Sede Académica Ciudad Universitaria

Departamento de Contabilidad

Estevez Medina Erika
Horario de atención:
Lunes / Martes / Miércoles / Viernes
9:00 am – 14:00pm

Objetivo

El Departamento de Contabilidad e Ingresos Extraordinarios, tiene como objetivo principal llevar a cabo la integración de la Contabilidad de todas las operaciones generadas por las distintas áreas del Instituto, mediante la utilización de programas que permitan generar un análisis eficiente para realizar reportes y conciliaciones en tiempo y forma, así como prever, distribuir, ejercer y controlar eficazmente los recursos extraordinarios destinados a la consecución de objetivos específicos del Instituto.

Funciones

  • Controlar la cuenta de cheques, previa autorización, para el manejo de fondo fijo, según los lineamientos de la Dirección General de Control Presupuestal.
  • Elaborar, registrar y controlar la elaboración de pólizas de cheque, pólizas de ingreso y pólizas de diario, para realizar conciliaciones bancaras y cierres mensuales.
  • Controlar el módulo para la elaboración de facturas digitales como captación de ingresos extraordinarios, de acuerdo a la normatividad vigente.
  • Revisar, depositar y vigilar el correcto registro de los ingresos extraordinarios que genere la dependencia, provenientes de Convenios de colaboración con organismos del sector público o privado con fines de docencia, desarrollo de proyectos de investigación, entre otros, de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Ingresos extraordinarios y los programas autorizados.
  • Realizar las conciliaciones de ingresos extraordinarios ante la Dirección General de Control Presupuestal de acuerdo con el calendario establecido.
  • Registrar y manejar los ingreso y egresos de proyectos apoyados por el CONAHCYT.
  • Elaborar Conciliaciones Bancarias de proyectos CONAHCYT.
  • Realizar la comprobación de egresos realizados en proyectos CONAHCYT, ante la Unidad de Proceso Administrativo de la UNAM.
  • Efectuar devolución de recursos no ejercidos durante el desarrollo de proyectos CONAHCYT.
  • Elaboración de Informes Financieros Parciales y Finales ante el CONAHCYT.
  • Colaborar con la actividad de los auditores externos e internos proporcionando la información requerida en la ejecución de las auditorías.
  • Informar al Secretario Administrativo de las actividades que se realizan en el área y desarrollar las demás funciones que se le encomienden.
  • Supervisar las actividades del personal adscrito al departamento.